1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细
阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
上述股东关联关系或一致行动的说明 渤海信托科达永盈股权投资集合资金信托计划为科达洁能
2016年6月15日公司第一大股东卢勤（持有公司15.02%股份）和第二大股东边程
（持有公司6.94%股份）签署《股份转让协议》，约定卢勤将其持有的本公司3,800万
股股份转让至边程。本次股权转让完成后，公司第一大股东发生明显的变化，边程将持有公
司12.33%股份，成为第一大股东，卢勤将持有公司9.63%股份，公司将不存在控股股
2015 年以来，国内经济提高速度步入下行阶段，公司国内下游客户都会存在开工率较
低、产能利用率不足等系列问题，在此背景下，公司国内业务出现某些特定的程度下滑。公
司管理层在董事会领导下，依照国家“一带一路”及“国际产能合作”的发展的策略，制定
了“利用海外投资，输出中国模式；开拓海外市场，推广科达设备”的发展的策略。一方
面，通过“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售”的新模式，实现建材设备在部分
海外市场空白点的快速突破和标杆建设。报告期内，公司首个海外投资项目非洲肯尼
亚项目已开工建设，预计年内将正式投产运营；另一方面，通过提升公司产品性能，
优化销售经营渠道，提升公司在海外市场的品牌形象，从而快速提升公司产品在海外市场
的占有率。通过海外业务的迅速增加，在国内宏观经济环境相对严峻的环境中，实现
报告期公司实现主要经营业务收入 220,662.35 万元，同比增长 4.46%，实现海外业务
同比下降 4.65%；实现净利润 26,186.07 万元，同比下降 3.10%；实现归属于母公司的
报告期内，公司终止了 2015 年提出的通过发行股份购买资产的方式收购控股子
公司安徽科达洁能少数股权的方案，改以现金收购的方式完成了对安徽科达洁能的少
数股权的收购，逐步优化了公司资源配置，提升了公司清洁燃煤气化业务的竞争实
力。同时，报告期内，公司签订了为碳素厂升级改造项目提供并安装清洁燃煤气化装
置的合同，为继氧化铝和陶瓷行业之后的又一适用领域突破，进一步夯实了行业领跑
财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期减少 54.82%，根本原因是本
数较上年同期减少 68.57%，根本原因是本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同
数较上年同期减少 449.6%，根本原因是公司报告期收购安徽科达洁能少数股权及海
数较上年同期增长 712.76%，根本原因是本期偿还债务所支付的现金大幅度减少以及上
2015 年，公司拟以发行股份购买资产的方式收购安徽科达洁能少数股东股权，同
时拟配套融资引入战略投资者。因受 A 股股票市场整体波动幅度较大影响，公司股价
出现大幅度下滑，经审慎讨论，企业决定终止本次资产重组。2016 年 3 月 16 日，公司
第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文
件的议案》，2016 年 4 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了该议
案，并向中国证监会报送了《关于撤回广东科达洁能股份有限公司资产重组申请文件
的申请》；2016 年 4 月 26 日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请终止审查
通知书》（【2016】273 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，
公司年初制定的 2016 年经营目标为“国内业务稳中有升，国外业务迅速增加”，
总体实现出售的收益 55 亿元（含税）。报告期内，公司国内业务受整体经济环境影响有
所下滑，但国外业务实现翻番增长，整体实现营业收入 25 亿元（含税），经营计划执
①报告期内建材机械板块实现营业收入为 17.66 亿元，同比上升 13.47%，主
②报告期内清洁环保设备产品实现营业收入为 3.13 亿元，同比下降 22.02%，
③报告期内融资租赁实现营业收入 7,715.98 万元，同比下降 10.08%，主要原
④报告期内清洁能源服务实现营业收入 3,019.63 万元，同比下降 42.34%，主
前五名客户销售金额合计 35,133.74 万元（不含税），占出售的收益比重 15.92%。
报告期内公司国外出售的收益大幅度增长 126.76%，根本原因是海外建材机械产品销
财务费用本期发生额较上期发生额减少 54.82%，根本原因是本期贷款发生额减
(1)收到的税费返还本期发生额较上期发生额增长 348.67%，根本原因是公司收到
(2)收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上期发生额减少 10,700.00 万
(3)购建固定资产、非货币性资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额较上期发生
(4)投资所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 32,431.29 万元，根本原因是
(5)吸收投资所收到的现金本期发生额较上期发生额减少 97.28%，根本原因是上
(6)发行债券收到的现金本期发生额较上期发生额减少 9,960.00 万元，原因是上年
同期公司发行 1 亿元 365 天期的第一期短期融资券（15 科达洁能 CP001）所致。
76.88%，根本原因是上年同期公司向股东分配利润 13,944.54 万元所致。
(1)长期股权投资期末余额较期初余额增长 4,720.21%，原因是全资子公司科达香
元，与广州森大贸易有限公司在毛里求斯设立合资公司 BRIGHTSTAR INVESTMENT
(2)短期借款期末余额较期初余额增长 82.47%，主要原因是子公司安徽信成融资
(3)应付职员薪酬期末余额较期初余额减少 61.62 %，根本原因是本期发放 2015
(4)其他应该支付款期末余额较期初余额增长 51.68%，根本原因是公司应付安徽科达
(5)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长 67.05 %，根本原因是公司
(6)其他流动负债期末余额较期初余额减少 10,599.00 万元，原因是 2016 年 1 月
18 日，公司到期偿付 2015 年 1 月 19 日发行的 1 亿元 365 天期的第一期短期融资券（15
报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将继续贯彻国家“一带一路”
发展战略，对外加快海外业务拓展步伐，对内继续深化各业务发展趋势，不断提升综
②2016 年 5 月，全资子公司 KEDA HOLDING 与广州森大贸易有限公司在毛里求
③2016 年 2 月，公司以 450.00 万元收购陈兴根、苏春模持有的长沙埃尔压缩机
报告期内，公司召开了第六届董事会第八次会议以及 2015 年度股东大会，审议
通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。预案以公司现有总
股本 705,732,161 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共分配
现金股利 141,146,432.20 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，拟转
转增股本方案的制度及分配程序符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，公
司独立董事就公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表了独立意见，预
案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求，符合公司的实际经
营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体
3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
2015 年第三季度，因转让江阴天江药业有限公司股权确认部分投资收益，导致公
司 2015 年第三季度净利润大面积上涨；本年度，预计年初至下一报告期期末累计净利
润与上年同期相比下滑 25%-40%，扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生明显的变化的，公司应当说明情况、
(2)报告期内出现重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、
(3)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具
并财务报表的合并范围，本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成
证券之星估值分析提示科达制造盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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